مقدمة:
تُعد صناعة الحديد والصلب من أكثر الصناعات كثافةً في رأس المال وتعقيدًا من الناحية المالية، حيث تتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار خامات الحديد والخردة والفحم والطاقة، إضافة إلى تكاليف النقل وأسعار الصرف والفائدة والتغيرات في الطلب العالمي والمحلي. لذلك أصبحت النمذجة المالية أداةً أساسية لدعم اتخاذ القرار الاستثماري والتشغيلي، وتقييم الأداء المالي، وإعداد الموازنات، وتحليل الربحية، وإدارة المخاطر.
يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء نماذج مالية احترافية تتناسب مع طبيعة شركات الحديد والصلب، بما يساهم في تحسين كفاءة التخطيط المالي، ودعم القرارات الاستراتيجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات.
أهداف البرنامج
- فهم الهيكل الاقتصادي لصناعة الحديد والصلب.
- بناء نماذج مالية متكاملة لمصانع الحديد والصلب.
- تحليل ربحية المنتجات المختلفة.
- إعداد دراسات الجدوى وخطط التوسع الصناعي.
- تقييم الاستثمارات والمشروعات الجديدة.
- إجراء تحليل الحساسية وإدارة المخاطر.
- دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
- تطوير سيناريوهات للأسواق المحلية والعالمية.
المحاور الرئيسية للبرنامج
- اقتصاديات صناعة الحديد والصلب
- بناء النموذج المالي المتكامل
- تحليل التكاليف في صناعة الحديد والصلب
- تقييم المشروعات والاستثمارات
- تحليل الحساسية وإدارة المخاطر
- النمذجة المالية لمشروعات التوسع
- النمذجة المالية للاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية
- تطبيقات عملية باستخدام برنامج Excel
دراسة حالة عملية
النموذج المالي لمصنع متكامل للحديد والصلب
تحليل تأثير المتغيرات التالية على الربحية السنوية:
- زيادة أسعار خام الحديد بنسبة 10%.
- زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 20%.
- انخفاض أسعار البيع بنسبة 5%.
- خفض تكاليف الطاقة بنسبة 10%.
- زيادة الصادرات بنسبة 15%.
وسيتم قياس تأثير كل متغير على:
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)
- صافي الربح
- التدفقات النقدية
- العائد على الاستثمار (ROI)
الفئات المستهدفة
- المديرون الماليون التنفيذيون (CFOs).
- مديرو التخطيط الاستراتيجي.
- مديرو الاستثمار وتطوير الأعمال.
- مديرو المشروعات.
- مديرو الموازنات والتكاليف.
- القيادات والإدارة التنفيذية العليا.
- البنوك والمؤسسات المالية الداعمة لقطاع الحديد والصلب.
مدة البرنامج
5 أيام تدريبية – 30 ساعة تدريبية
13–17 سبتمبر 2026
النتائج المتوقعة
بنهاية البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
- بناء نموذج مالي احترافي لصناعة الحديد والصلب.
- تحسين جودة القرارات الاستثمارية.
- رفع كفاءة التخطيط المالي.
- تعزيز القدرة على التعامل مع تقلبات الأسواق.
- تحسين إدارة المخاطر.
- دعم خطط التوسع والتصدير والاستدامة.
القيمة المضافة لشركات الحديد والصلب العربية
- تحسين الربحية واستدامة الأعمال.
- زيادة كفاءة استخدام رأس المال.
- تعزيز القدرة على جذب التمويل والاستثمارات.
- دعم اتخاذ القرارات في بيئة تنافسية متغيرة.
- تطوير كوادر مالية متخصصة في اقتصاديات صناعة الحديد والصلب.
https://drive.google.com/drive/folders/1f3xvlrMIF3RdlYp1odo-DPZihXH8w5AP
تقيمات برنامج النمذجة المالية.xlsx